Диплом Управление денежными потоками коммерческого предприятия, номер: 25831

Введение 3
1. Теоретические основы управления денежными потоками. 5
1.1 Экономическое содержание и природа денежных потоков 5
1.2 Основные типы денежных потоков 18
1.3 Планирование и прогнозирование денежных потоков 20
2. Финансово-экономическая характеристика ООО «Дело вкуса» за 2007 - 2008 годы 29
2.1 Организационно-правовая характеристика ООО «Дело вкуса» 29
2.2 Анализ основных результатов деятельности ООО «Дело вкуса» 31
2.3 Состояние управления денежными потоками на ООО «Дело вкуса» 35
3. Анализ управления денежными потоками на ООО «Дело вкуса» 38
3.1 Анализ финансового состояния ООО «Дело вкуса» 38
3.2 Анализ управления денежными потоками по налоговым платежам 43
3.3 Анализ управления денежными потоками, сопровождающих движение материальных потоков 50
3.4 Анализ управления денежными потоками по оплате труда 52
4. Рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками на ООО «Дело вкуса» 57
4.1 Совершенствование функциональных основ управления денежными потоками на ООО «Дело вкуса» 57
4.2 Совершенствование управления расчётными денежными потоками 60
4.3 Совершенствование управления денежными потоками, образующими акционерный капитал 64
4.4 Совершенствование вексельного управления денежными потоками 67
4.5 Совершенствование управления денежными потоками на основе совершенствования системы оплаты и стимулирования труда 72
Заключение 76
Список использованных источников 78