Контрольная РЦБ 4, 5, номер: 344678

"Содержание

4. а) Облигации: понятие и разновидности, погашение облигаций. 3
б) Депозитарная деятельность. Понятие центрального депозитария, расчетного депозитария, клиентского (кастодиального) депозитария. 5
5. Практическое задание. 12

Инвестор вкладывает денежные средства в открытый паевой инвестиционный фонд. Известны:
- инвестируемая сумма;
- период инвестирования;
- стоимость чистых активов фонда (на момент приобретения инвестором инвестиционных паев фонда);
- количество пайщиков фонда (на момент приобретения инвестором инвестиционных паев фонда);
- стоимость чистых активов фонда (на момент погашения инвестором инвестиционных паев фонда)
- количество пайщиков фонда (на момент погашения инвестором инвестиционных паев фонда);
- величина надбавки при выдаче инвестиционного пая;
- величина скидки при погашении инвестиционного пая.
Требуется вычислить:
1. Расчетную стоимость инвестиционного пая на начало периода инвестирования.
2. Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки на момент приобретения паев.
3. Расчетную стоимость инвестиционного пая на конец периода инвестирования.
4. Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки на момент приобретения паев.
5. Количество приобретенных паев (с учетом надбавки).
6. Сумму средств, вырученных инвестором после погашения инвестиционных паев (с учетом скидки) в конце периода инвестирования.
7. Доходность инвестора за период инвестирования.

8. Доходность инвестора в расчете на год.
Доходность инвестора в расчете на год Таблица 2
Исходные данные
Вариант
5
Инвестируемая сумма (руб.) 30000
Период инвестирования (мес.) 4
Стоимость чистых активов фонда на момент покупки (руб.) 29098000
Количество пайщиков фонда на момент покупки 28900
Стоимость чистых активов фонда на момент продажи (руб.) 30586003
Количество пайщиков на момент продажи 29150
Надбавка при покупке пая (%%) 0,4
Скидка при продаже пая (%%) 1

Список литературы. 17

1. Батяева Т.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие/ МГУ им. М.В.Ломоносова, фак-т гос. управл.; Т.А.Батяева, И.И.Столяров.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 304 с.
2. Марченков А.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело в России: Учебное пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2010. - 186 с.
3. Рынок ценных бумаг: Учебник/ Под ред. Н.И.Берзона; ГУВШЭ.- М.: ЮРАЙТ, 2011.- 531
4. Фондовый рынок: Учебное пособие для высш. учебным. зав. эконом. профиля/ Н.И.Берзон, Е.А.Буянова, А.С.Красильников; Под ред. Н.И.Берзона; ГУ-ВШЭ, ВШМ.- 4-е изд., перераб. и доп..- М.: Вита-Пресс, 2009.- 624 с.
5. Харченко Л.П. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2010. - 184 с.
6. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: Учебник/ Л.А.Чалдаева, А.А.Килячков.- 3-е изд., перераб. и доп..- М.: ЮРАЙТ, 2010.- 857 с.
"